Treidaamisen perusteet
Opis kryptovaluuttojen kaupankäynnin perusmekaniikka: toimeksiantotyypit, riskienhallinta ja muut oleelliset asiat ennen kuin siirryt monimutkaisempiin strategioihin.
Markkinatyypit
| Markkina | Mistä on kyse | Keskeiset riskit | Sopii aloittelijalle? |
|---|---|---|---|
| Spot | Osta ja myy itse kohde-etuutta ja säilytä sitä lompakossa tai pörssissä. | Volatiliteetti, säilytyksen turvallisuus. | Kyllä – aloita tästä. |
| Vipu (margin) | Lainaa varoja kasvattaaksesi position kokoa. | Likvidointi hinnan liikkuessa vastaan, korkokulut. | Ei – vaatii tiukkaa riskinhallintaa. |
| Perpetuaaliset futuurit | Johdannaisia, jotka seuraavat kohde-etuutta ja sisältävät rahoitusmaksut. | Korkea vipu, rahoitusmaksut ja monimutkaiset riskit. | Ei – perehdy kunnolla ennen käyttöä. |
| Optiot | Sopimuksia, jotka antavat oikeuden (ei velvoitetta) ostaa tai myydä myöhemmin. | Preemion arvon aleneminen, monimutkaiset strategiat. | Ei – sopii vain kokeneille. |
Toimeksiantotyypit
- Markkinatoimeksianto: Täyttyy heti parhaaseen saatavilla olevaan hintaan. Käytä harkiten – lipsahdusriski on suuri.
- Rajoitustoimeksianto: Aseta oma hintataso. Toteutuu vain, jos markkina käy siinä tai paremmalla tasolla. Hyvä hallittuihin sisään- ja ulostuloihin.
- Stop-toimeksianto: Aktivoi markkina- tai rajoitustoimeksiannon, kun hinta ylittää määritetyn tason. Käytä riskinhallintaan.
- OCO (toinen peruuttaa toisen): Yhdistää take profit- ja stop loss -tasot. Kun toinen täyttyy, toinen perutaan.
Harjoittele jokaisen toimeksiantotyypin syöttämistä ja peruuttamista demoympäristössä ennen oikeaa rahaa.
Positionin koon määrittäminen
- Riski enintään 1–2 % tilin arvosta yhtä kauppaa kohden harjoitteluvaiheessa.
- Laske position koko = (tilin arvo × riskiprosentti) ÷ (sisäänmeno − stopin etäisyys).
- Suunnittele poistuminen ennen kauppaa: sisäänmeno, stoppi ja tavoite.
Esimerkki: Tilin koko 2 000 $, riskinä 1 % (20 $). Jos stoppi on 100 $ päässä sisäänmenosta, position koko = 20 $ ÷ 100 $ = 0,2 yksikköä.
Riskienhallinta
- Käytä stop-loss -toimeksiantoja ja pidä niistä kiinni – älä siirrä stoppeja kauemmas.
- Seuraa päivittäistä tappiorajaa. Jos raja ylittyy, pidä vapaapäivä.
- Pienennä positioita merkittävien uutisten tai voimakkaan volatiliteetin aikaan.
- Pidä treidipäiväkirjaa kuvakaappauksineen, perusteluineen, tunteineen ja oppeineen.
Älä koskaan tuplaa tappiollista positiota ilman ennalta määriteltyä suunnitelmaa – tappion perässä tuplaaminen päättyy harvoin hyvin.
Harjoittelurutiini
- Avaa demo- tai harjoittelutili. Useimmat pörssit tarjoavat paperitreidauksen.
- Simuloi vähintään 30 kauppaa samoilla säännöillä, joita aiot käyttää oikeasti.
- Tarkastele mittareita viikoittain: voittoprosentti, keskimääräinen voitto/tappio, maksimilasku.
- Siirry live-treidaukseen vasta, kun odotusarvo on positiivinen ja pysyt henkisesti hallittuna.
- Aloita oikea treidaus pienimmällä mahdollisella positio koolla.
Mielentilan peruspilarit
- Kärsivällisyys: Odota signaaleja, jotka sopivat suunnitelmaasi.
- Kurinalaisuus: Noudata riskisääntöjä, vaikka houkutus olisi suuri.
- Arvioi: Käytä yhtä paljon aikaa kauppojen arviointiin kuin niiden tekemiseen.
- Jatkuva oppiminen: Markkinat muuttuvat. Palaa oppaisiin säännöllisesti.